费用报销单填列规范
发布日期：2015-10-09浏览：3939
第四条费用报销单填列规范
(1)费用报销单必须用蓝、黑水笔书写，用胶水粘贴附件，不得使订书针、大头钉、回形
针串别。不符合规定的，财务部门作退回处理。
(2)报销的原始发票要求是正规发票，确实无法取得，可以采用"付款凭单"代替，但需写明原因，且金额不得超过100元。发票级次:增值税发票-普通发票-正式收据。
(3)对其他部门委托办理的事项，费用需由委托部门承担的，报销单应由经办部门填写，并经委托部门经理签字确认，无委托部门经理签字的，费用计入经办部门账。
(4)报销单据
①使用说明
单据名称使用说明
《差旅费报销单》差旅费报销（车、船、飞机票、住宿费等）。
《支出证明单》非差旅费的日常费用的报销。出差过程中的交际费和手机费补贴也分别单独填写"支出证明单"。
《原始凭证粘贴单》对小票较多，按类别分层次粘贴，附在前2种报销单后面。
《借支(暂付)单》个人差旅费暂借款。
《请款单》各类货款和代垫款项的支付，其他金额较大的日常费用支付。
②"请款单"使用注意事项
A.各项货款的请款必须附加采购合同、人库单、费用明细淸单作为审核依据。
B.办公场地、仓库等租赁合同必须报财务部备案，作为租赁费支出依据。
C."请款单"的审批权限，等同于"费用管理方法"中的权限。总部下达的直接支付给供应商的"付款通知书"除外。
D."请款单"的大额日常费用(彡1000元)支付，以支票形式为主。
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